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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 696.00 | 39 048.00 | 1 648.00 | 40 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 981.00 | 24 770.00 | 17 210.00 | 41 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 337.00 | 63 818.00 | 712 519.00 | 776 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BZ Autres créances | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CF Disponibilités | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 426.00 | 63 818.00 | 937 607.00 | 1 001 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 391.00 | | | 611 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 465.00 | | | 111 465.00 |
DL TOTAL (I) | 733 856.00 | | | 733 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 751.00 | | | 203 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 607.00 | | | 937 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 113.00 | | 6 774.00 | 770 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 776 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 83 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 354.00 | | 6 774.00 | 77 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 416.00 | 8 952.00 | 550.00 | 55 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 416.00 | 8 952.00 | 550.00 | 55 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 80 300.00 | 39 700.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 009.00 | 76 249.00 | 2 760.00 | 79 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 752.00 | 164 052.00 | 39 700.00 | 203 752.00 |