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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 246.00 | 35 831.00 | 5 414.00 | 41 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 106.00 | 19 584.00 | 16 522.00 | 36 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 113.00 | 55 416.00 | 714 697.00 | 770 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CF Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 682.00 | 55 416.00 | 736 266.00 | 791 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 852.00 | | | 560 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
DL TOTAL (I) | 652 391.00 | | | 652 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 266.00 | | | 736 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 876.00 | | 11 237.00 | 762 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 770 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 77 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 527.00 | | 10 827.00 | 70 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 410.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 472.00 | 8 944.00 | 4 000.00 | 50 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 472.00 | 8 944.00 | 4 000.00 | 50 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 603.00 | 10 843.00 | 2 760.00 | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |