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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 239.00 | 209.00 | 30.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 795 723.00 | | 795 723.00 | 795 723.00 |
CF Disponibilités | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 128.00 | | 983 128.00 | 983 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 367.00 | 209.00 | 983 158.00 | 983 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 356.00 | | | 306 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
DL TOTAL (I) | 410 503.00 | | | 410 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
EA Autres dettes | 387 234.00 | | | 387 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 654.00 | | | 552 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 158.00 | | | 963 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 579.00 | | | 459 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 338.00 | | 96 049.00 | 776 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 148.00 | 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 419.00 | 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 578.00 | | 96 049.00 | 83 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 818.00 | 10 450.00 | 74 059.00 | 63 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 818.00 | 10 450.00 | 74 059.00 | 63 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 234.00 | 400 234.00 | | 400 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 795 724.00 | 795 724.00 | | 795 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 709.00 | 31 633.00 | 93 076.00 | 124 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 754.00 | 795 724.00 | 30.00 | 795 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 655.00 | 459 579.00 | 93 076.00 | 552 655.00 |