| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 728.00 | 41 901.00 | 15 826.00 | 57 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 146.00 | 16 282.00 | 5 864.00 | 22 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 225.00 | 58 183.00 | 714 041.00 | 772 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BZ Autres créances | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 382.00 | 58 183.00 | 762 198.00 | 820 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 521.00 | | | 420 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
DL TOTAL (I) | 503 877.00 | | | 503 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 772.00 | | | 174 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 321.00 | | | 258 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 198.00 | | | 762 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 358.00 | | 6 489.00 | 772 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 772 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 395.00 | 79 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 781.00 | | 6 489.00 | 79 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 407.00 | 8 990.00 | 6 213.00 | 55 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 407.00 | 8 990.00 | 6 213.00 | 55 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 111.00 | 102 659.00 | 17 451.00 | 120 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VP Divers | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 196.00 | 33 846.00 | 2 349.00 | 36 196.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 321.00 | 240 869.00 | 17 451.00 | 258 321.00 |