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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 246.00 | 34 718.00 | 10 528.00 | 45 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 279.00 | 15 753.00 | 9 526.00 | 25 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 876.00 | 50 471.00 | 712 404.00 | 762 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CF Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 357.00 | 50 471.00 | 746 885.00 | 797 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 877.00 | | | 492 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
DL TOTAL (I) | 595 852.00 | | | 595 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 033.00 | | | 151 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 885.00 | | | 746 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 033.00 | | | 151 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 225.00 | | 5 319.00 | 772 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 668.00 | 762 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 668.00 | 70 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 876.00 | | 5 319.00 | 79 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 184.00 | 6 956.00 | 14 668.00 | 58 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 184.00 | 6 956.00 | 14 668.00 | 58 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
VP Divers | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 823.00 | 19 473.00 | 2 350.00 | 21 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |