| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 2 884.00 | 9 390.00 | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 385.00 | 60 563.00 | 1 822.00 | 62 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 611.00 | 143 759.00 | 1 852.00 | 145 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 022.00 | 174 023.00 | 54 998.00 | 229 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 838.00 | 381 231.00 | 274 607.00 | 655 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 503.00 | 80 385.00 | 1 264 117.00 | 1 344 503.00 |
BZ Autres créances | 346 193.00 | | 346 193.00 | 346 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 683 507.00 | | 2 683 507.00 | 2 683 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 619.00 | | 294 619.00 | 294 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 823.00 | 80 385.00 | 4 588 437.00 | 4 668 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 662.00 | 461 616.00 | 4 863 045.00 | 5 324 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 480.00 | 777 480.00 | | 777 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 982.00 | 11 016.00 | | 23 982.00 |
DH Report à nouveau | 455 666.00 | 209 306.00 | | 455 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 425.00 | 259 326.00 | | 236 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 553.00 | 1 257 128.00 | | 1 493 553.00 |
DP Provisions pour risques | 67 329.00 | 63 000.00 | | 67 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 329.00 | 63 000.00 | | 67 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 000.00 | 184 000.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 820.00 | 1 415 640.00 | | 1 588 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 981.00 | 797 297.00 | | 953 981.00 |
EA Autres dettes | 137 609.00 | 230 863.00 | | 137 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 750.00 | 465 169.00 | | 457 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 162.00 | 3 092 971.00 | | 3 302 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 045.00 | 4 413 099.00 | | 4 863 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 161.00 | 2 908 971.00 | | 3 138 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
FG Production vendue services | 9 192 066.00 | | 9 192 066.00 | 9 192 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 059.00 | | 9 216 059.00 | 9 216 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 313 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 329.00 | |
GE Autres charges | | | 133 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 751.00 | 6 895.00 | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 663.00 | 3 262.00 | | 15 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 911.00 | 3 632.00 | | -8 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 555.00 | 126 278.00 | | 151 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 327 108.00 | 9 186 803.00 | | 9 327 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 683.00 | 8 927 477.00 | | 9 090 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 425.00 | 259 326.00 | | 236 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 625.00 | 80 606.00 | | 300 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 797.00 | 8 651.00 | | 54 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 828.00 | 71 956.00 | | 245 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 37 329.00 | 33 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 386.00 | 20 878.00 | 15 878.00 | 75 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 386.00 | 20 878.00 | 15 878.00 | 75 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 386.00 | 58 207.00 | 48 878.00 | 138 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 820.00 | 1 588 820.00 | | 1 588 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 771.00 | 433 771.00 | | 433 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 544.00 | 333 544.00 | | 333 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 750.00 | 457 750.00 | | 457 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 096.00 | | | 1 238 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 406.00 | | | 106 406.00 |
VB T. V. A. | 216 553.00 | | | 216 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 619.00 | | | 294 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 788.00 | 1 985 316.00 | 46 472.00 | 2 031 788.00 |
VW T.V.A. | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 162.00 | 3 138 162.00 | 164 000.00 | 3 302 162.00 |