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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 765.00 | 64 793.00 | 972.00 | 65 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 376.00 | 286 632.00 | 7 744.00 | 294 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 210.00 | 509 311.00 | 975 898.00 | 1 485 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 570.00 | 13 610.00 | 1 239 959.00 | 1 253 570.00 |
BZ Autres créances | 1 553 091.00 | | 1 553 091.00 | 1 553 091.00 |
CF Disponibilités | 2 245 701.00 | | 2 245 701.00 | 2 245 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 872.00 | | 346 872.00 | 346 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 234.00 | 13 610.00 | 5 385 624.00 | 5 399 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 443.00 | 522 921.00 | 6 361 522.00 | 6 884 443.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 777 467.00 | 777 480.00 | | 2 777 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
DH Report à nouveau | 358 925.00 | 989 085.00 | | 358 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 262.00 | -630 160.00 | | -370 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 186.00 | 1 188 461.00 | | 2 818 186.00 |
DP Provisions pour risques | 158 719.00 | 193 536.00 | | 158 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 719.00 | 193 536.00 | | 158 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 500.00 | 143 500.00 | | 134 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 294.00 | 2 696 587.00 | | 2 188 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 067.00 | 9 079.00 | | 175 067.00 |
EA Autres dettes | 339 590.00 | 580 484.00 | | 339 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 166.00 | 534 814.00 | | 547 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 617.00 | 3 964 465.00 | | 3 384 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 522.00 | 5 346 462.00 | | 6 361 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 117.00 | 3 820 965.00 | | 3 250 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
FG Production vendue services | 10 230 029.00 | | 10 230 029.00 | 10 230 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 254 357.00 | | 10 254 357.00 | 10 254 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 303 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 661 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 671 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 428.00 | -4 295.00 | | 6 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 304.00 | 230 087.00 | | 267 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 984.00 | 10 409 566.00 | | 10 303 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674 246.00 | 11 039 726.00 | | 10 674 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 262.00 | -630 160.00 | | -370 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 689.00 | | 521.00 | 1 484 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 111.00 | | | 238 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 467.00 | | 521.00 | 439 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 111.00 | | | 807 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 188.00 | 19 123.00 | | 490 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 941.00 | 1 126.00 | | 75 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 247.00 | 17 996.00 | | 414 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 536.00 | | 34 817.00 | 193 536.00 |
6T Sur comptes clients | 15 509.00 | 4 582.00 | 6 480.00 | 15 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 509.00 | 4 582.00 | 6 480.00 | 15 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 045.00 | 4 582.00 | 41 298.00 | 209 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 294.00 | 2 188 294.00 | | 2 188 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 590.00 | 339 590.00 | | 339 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 166.00 | 547 166.00 | | 547 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 105.00 | 1 230 105.00 | | 1 230 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VB T. V. A. | 345 351.00 | 345 351.00 | | 345 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
VP Divers | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 307.00 | 1 073 307.00 | | 1 073 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 872.00 | 346 872.00 | | 346 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 644.00 | 3 153 533.00 | 2 111.00 | 3 155 644.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 617.00 | 3 250 117.00 | 134 500.00 | 3 384 617.00 |