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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 6 976.00 | 5 299.00 | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 022.00 | 205 441.00 | 41 580.00 | 247 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 915.00 | 420 415.00 | 813 500.00 | 1 233 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 858.00 | 77 340.00 | 1 879 518.00 | 1 956 858.00 |
BZ Autres créances | 394 521.00 | | 394 521.00 | 394 521.00 |
CF Disponibilités | 1 680 158.00 | | 1 680 158.00 | 1 680 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 582.00 | | 293 582.00 | 293 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 118.00 | 77 340.00 | 4 247 778.00 | 4 325 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 033.00 | 497 755.00 | 5 061 278.00 | 5 559 033.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 480.00 | 777 480.00 | | 777 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 803.00 | 23 982.00 | | 35 803.00 |
DH Report à nouveau | 680 271.00 | 455 666.00 | | 680 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 866.00 | 236 425.00 | | 10 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 420.00 | 1 493 553.00 | | 1 504 420.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 67 329.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 67 329.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 500.00 | 164 000.00 | | 156 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 724.00 | 1 588 820.00 | | 1 607 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 254.00 | 953 981.00 | | 1 085 254.00 |
EA Autres dettes | 183 734.00 | 137 609.00 | | 183 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 647.00 | 457 750.00 | | 493 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 858.00 | 3 302 162.00 | | 3 526 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 278.00 | 4 863 045.00 | | 5 061 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 358.00 | 3 138 161.00 | | 3 370 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
FG Production vendue services | 9 626 835.00 | | 9 626 835.00 | 9 626 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 655 168.00 | | 9 655 168.00 | 9 655 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 6 751.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 6 751.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 15 663.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 15 663.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -8 912.00 | | -176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 543.00 | 151 555.00 | | 124 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 627.00 | 9 327 109.00 | | 9 770 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 761.00 | 9 090 684.00 | | 9 759 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 866.00 | 236 425.00 | | 10 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 838.00 | | 578 077.00 | 655 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 732.00 | | | 234 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 635.00 | | 17 999.00 | 374 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 472.00 | | 560 078.00 | 46 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 231.00 | 39 184.00 | | 381 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 447.00 | 5 914.00 | | 63 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 784.00 | 33 270.00 | | 317 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 329.00 | | 37 329.00 | 67 329.00 |
6T Sur comptes clients | 80 386.00 | 20 512.00 | 23 558.00 | 80 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 386.00 | 20 512.00 | 23 558.00 | 80 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 715.00 | 20 512.00 | 60 887.00 | 147 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 512.00 | 60 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 724.00 | 1 607 724.00 | | 1 607 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 981.00 | 468 981.00 | | 468 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 315.00 | 395 315.00 | | 395 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 734.00 | 183 734.00 | | 183 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 647.00 | 493 647.00 | | 493 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 684.00 | | | 1 854 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
VB T. V. A. | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 640.00 | | | 175 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 582.00 | | | 293 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 510.00 | 2 644 961.00 | 46 549.00 | 2 691 510.00 |
VW T.V.A. | 153 016.00 | 153 016.00 | | 153 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 858.00 | 3 370 358.00 | 156 500.00 | 3 526 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |