| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 307.00 | 19 925.00 | 11 382.00 | 31 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 646.00 | 131 346.00 | 300.00 | 131 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 150 855.00 | 174 102.00 | 3 976 753.00 | 4 150 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 836.00 | 12 603.00 | 1 750 233.00 | 1 762 836.00 |
BZ Autres créances | 438 154.00 | | 438 154.00 | 438 154.00 |
CF Disponibilités | 1 230 689.00 | | 1 230 689.00 | 1 230 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 666.00 | | 338 666.00 | 338 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 345.00 | 12 603.00 | 3 757 742.00 | 3 770 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 200.00 | 186 705.00 | 7 734 494.00 | 7 921 200.00 |
CU Autres participations | 3 805 000.00 | | 3 805 000.00 | 3 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 777 467.00 | 2 777 467.00 | | 2 777 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
DH Report à nouveau | -11 337.00 | 358 925.00 | | -11 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 680.00 | -370 262.00 | | 586 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 866.00 | 2 818 186.00 | | 3 404 866.00 |
DP Provisions pour risques | 58 212.00 | 158 719.00 | | 58 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 212.00 | 158 719.00 | | 58 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 134 500.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 310.00 | 2 188 294.00 | | 2 054 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 406.00 | 175 067.00 | | 169 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 366 672.00 | 339 590.00 | | 366 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 029.00 | 547 166.00 | | 554 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 416.00 | 3 384 617.00 | | 4 271 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 494.00 | 6 361 522.00 | | 7 734 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 416.00 | 3 250 116.00 | | 4 144 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 115 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 138 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 326 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 710 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 212.00 | |
GE Autres charges | | | 370 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 393 149.00 | 10 303 984.00 | | 11 393 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 470.00 | 10 674 246.00 | | 10 806 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 680.00 | -370 262.00 | | 586 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 210.00 | | 3 015 236.00 | 1 485 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 111.00 | 3 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 591.00 | 4 365 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 694.00 | 407 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 786.00 | 152 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 111.00 | | 15 236.00 | 238 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 987.00 | | | 439 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 111.00 | | 3 000 000.00 | 807 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 311.00 | 10 074.00 | 345 283.00 | 509 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 068.00 | 4 826.00 | 49 694.00 | 77 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 243.00 | 5 248.00 | 295 589.00 | 432 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 719.00 | 16 212.00 | 116 719.00 | 158 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 719.00 | 16 212.00 | 116 719.00 | 158 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 310.00 | 2 054 310.00 | | 2 054 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 672.00 | 366 672.00 | | 366 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 029.00 | 554 029.00 | | 554 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 915.00 | 1 741 915.00 | | 1 741 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 921.00 | 7 588.00 | 13 333.00 | 20 921.00 |
VB T. V. A. | 307 765.00 | 307 765.00 | | 307 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 666.00 | 338 666.00 | | 338 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 656.00 | 2 526 323.00 | 13 333.00 | 2 539 656.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 416.00 | 4 144 416.00 | 127 000.00 | 4 271 416.00 |