| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 765.00 | 63 666.00 | 2 098.00 | 65 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 855.00 | 268 635.00 | 25 220.00 | 293 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 689.00 | 490 188.00 | 994 501.00 | 1 484 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 508.00 | 15 509.00 | 1 290 000.00 | 1 305 508.00 |
BZ Autres créances | 898 538.00 | | 898 538.00 | 898 538.00 |
CF Disponibilités | 1 923 979.00 | | 1 923 979.00 | 1 923 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 445.00 | | 239 445.00 | 239 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 470.00 | 15 509.00 | 4 351 961.00 | 4 367 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 159.00 | 505 697.00 | 5 346 462.00 | 5 852 159.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 480.00 | 777 480.00 | | 777 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 056.00 | 36 346.00 | | 52 056.00 |
DH Report à nouveau | 989 085.00 | 690 594.00 | | 989 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 160.00 | 314 201.00 | | -630 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 461.00 | 1 818 621.00 | | 1 188 461.00 |
DP Provisions pour risques | 193 536.00 | 216 536.00 | | 193 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 536.00 | 216 536.00 | | 193 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 500.00 | 145 000.00 | | 143 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 587.00 | 1 410 392.00 | | 2 696 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 079.00 | 1 130 109.00 | | 9 079.00 |
EA Autres dettes | 580 484.00 | 255 314.00 | | 580 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 814.00 | 508 651.00 | | 534 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 465.00 | 3 449 466.00 | | 3 964 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 462.00 | 5 484 623.00 | | 5 346 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 965.00 | 3 304 466.00 | | 3 820 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
FG Production vendue services | 10 223 751.00 | | 10 223 751.00 | 10 223 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 251 596.00 | | 10 251 596.00 | 10 251 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 436 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 200.00 | |
GE Autres charges | | | 239 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 040 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 173.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 566.00 | 9 823 161.00 | | 10 409 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 726.00 | 9 508 960.00 | | 11 039 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 160.00 | 314 201.00 | | -630 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 520.00 | | 8 326.00 | 1 530 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 518.00 | 807 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 157.00 | 1 484 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 639.00 | 439 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 111.00 | | | 238 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 780.00 | | 8 326.00 | 440 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 629.00 | | | 851 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 980.00 | 32 208.00 | | 457 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 608.00 | 2 334.00 | | 73 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 373.00 | 29 874.00 | | 384 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 587.00 | 2 696 587.00 | | 2 696 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 484.00 | 580 484.00 | | 580 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 814.00 | 534 814.00 | | 534 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 141.00 | 1 280 141.00 | | 1 280 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VB T. V. A. | 595 556.00 | 595 556.00 | | 595 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
VP Divers | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 445.00 | 239 445.00 | | 239 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 602.00 | 2 443 491.00 | 2 111.00 | 2 445 602.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 465.00 | 3 820 965.00 | 143 500.00 | 3 964 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |