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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 11 068.00 | 1 207.00 | 12 275.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 765.00 | 62 540.00 | 3 225.00 | 65 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 497.00 | 238 761.00 | 54 736.00 | 293 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 520.00 | 457 980.00 | 1 072 539.00 | 1 530 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 120.00 | 17 450.00 | 1 145 670.00 | 1 163 120.00 |
BZ Autres créances | 473 620.00 | | 473 620.00 | 473 620.00 |
CF Disponibilités | 2 643 597.00 | | 2 643 597.00 | 2 643 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 197.00 | | 149 197.00 | 149 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 534.00 | 17 450.00 | 4 412 084.00 | 4 429 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 054.00 | 475 430.00 | 5 484 623.00 | 5 960 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 480.00 | 777 480.00 | | 777 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 346.00 | 35 803.00 | | 36 346.00 |
DH Report à nouveau | 690 594.00 | 680 271.00 | | 690 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 201.00 | 10 866.00 | | 314 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 621.00 | 1 504 420.00 | | 1 818 621.00 |
DP Provisions pour risques | 216 536.00 | 30 000.00 | | 216 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 536.00 | 30 000.00 | | 216 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 156 500.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 392.00 | 1 607 724.00 | | 1 410 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 109.00 | 1 085 254.00 | | 1 130 109.00 |
EA Autres dettes | 255 314.00 | 183 734.00 | | 255 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 651.00 | 493 647.00 | | 508 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 466.00 | 3 526 858.00 | | 3 449 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 623.00 | 5 061 278.00 | | 5 484 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 466.00 | 3 370 358.00 | | 3 304 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
FG Production vendue services | 9 685 892.00 | | 9 685 892.00 | 9 685 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 711 764.00 | | 9 711 764.00 | 9 711 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 536.00 | |
GE Autres charges | | | 227 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 336 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 230.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 230.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 406.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 406.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | -176.00 | | 1 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 303.00 | 124 543.00 | | 172 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 161.00 | 9 770 627.00 | | 9 823 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 960.00 | 9 759 761.00 | | 9 508 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 201.00 | 10 866.00 | | 314 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 415.00 | 37 565.00 | | 420 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 362.00 | 4 246.00 | | 69 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 054.00 | 33 319.00 | | 351 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 186 536.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 340.00 | 8 551.00 | 68 441.00 | 77 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 340.00 | 8 551.00 | 68 441.00 | 77 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 340.00 | 195 087.00 | 68 441.00 | 107 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 392.00 | 1 410 392.00 | | 1 410 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 342.00 | 567 342.00 | | 567 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 674.00 | 400 674.00 | | 400 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 314.00 | 255 314.00 | | 255 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 651.00 | 508 651.00 | | 508 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 095.00 | 1 137 095.00 | | 1 137 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VB T. V. A. | 194 966.00 | 194 966.00 | | 194 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 748.00 | 233 748.00 | | 233 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 566.00 | 1 785 938.00 | 46 629.00 | 1 832 566.00 |
VW T.V.A. | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 466.00 | 3 304 466.00 | 145 000.00 | 3 449 466.00 |