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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | 3 220.00 | 28 976.00 | 32 196.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 928.00 | 85 807.00 | 22 121.00 | 107 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 019.00 | 297 862.00 | 25 157.00 | 323 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 932.00 | 390 027.00 | 84 905.00 | 474 932.00 |
BT Marchandises | 327 795.00 | 26 287.00 | 301 508.00 | 327 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 750.00 | 24 456.00 | 135 295.00 | 159 750.00 |
BZ Autres créances | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CF Disponibilités | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 250.00 | 50 743.00 | 559 507.00 | 610 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 182.00 | 440 769.00 | 644 413.00 | 1 085 182.00 |
CU Autres participations | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 4 359.00 | | 6 269.00 |
DG Autres réserves | 132 781.00 | 106 489.00 | | 132 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 951.00 | 38 203.00 | | 37 951.00 |
DL TOTAL (I) | 407 000.00 | 379 050.00 | | 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 807.00 | 45 433.00 | | 37 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243.00 | 27 340.00 | | 26 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | 2 186.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 73 597.00 | | 93 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 279.00 | 81 941.00 | | 76 279.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 350.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 412.00 | 230 848.00 | | 237 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 413.00 | 609 898.00 | | 644 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 805.00 | | 19 426.00 | 458 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298.00 | 474 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 298.00 | 438 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 319.00 | | 19 426.00 | 422 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 790.00 | 27 534.00 | 3 298.00 | 365 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 3 220.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 652.00 | 24 315.00 | 3 298.00 | 362 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 928.00 | 5 360.00 | | 20 928.00 |
6T Sur comptes clients | 19 032.00 | 7 338.00 | 1 914.00 | 19 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 960.00 | 12 697.00 | 1 914.00 | 39 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 960.00 | 12 697.00 | 1 914.00 | 39 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 697.00 | 1 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 807.00 | 28 853.00 | 8 955.00 | 37 807.00 |
VI Groupe et associés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
VW T.V.A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 926.00 | 224 971.00 | 8 955.00 | 233 926.00 |