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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | 9 659.00 | 22 537.00 | 32 196.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 342.00 | 98 948.00 | 41 395.00 | 140 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 789.00 | 289 856.00 | 57 933.00 | 347 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 117.00 | 401 600.00 | 130 517.00 | 532 117.00 |
BT Marchandises | 342 137.00 | 29 358.00 | 312 779.00 | 342 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 245.00 | 24 119.00 | 192 126.00 | 216 245.00 |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 187 655.00 | | 187 655.00 | 187 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 157.00 | 53 477.00 | 707 679.00 | 761 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 273.00 | 455 077.00 | 838 196.00 | 1 293 273.00 |
CU Autres participations | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 548.00 | 8 166.00 | | 10 548.00 |
DG Autres réserves | 179 098.00 | 158 834.00 | | 179 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 064.00 | 47 646.00 | | 82 064.00 |
DL TOTAL (I) | 501 711.00 | 444 646.00 | | 501 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 735.00 | 10 995.00 | | 37 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 273.00 | 31 127.00 | | 35 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 469.00 | 214 298.00 | | 175 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 626.00 | 75 037.00 | | 86 626.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 389.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 485.00 | 336 080.00 | | 336 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 196.00 | 780 726.00 | | 838 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 681.00 | | 63 084.00 | 496 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 648.00 | 532 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 648.00 | 495 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 195.00 | | 63 084.00 | 460 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 531.00 | 28 717.00 | 27 648.00 | 400 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577.00 | 3 220.00 | | 9 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 954.00 | 25 497.00 | 27 648.00 | 390 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 891.00 | 12 466.00 | | 16 891.00 |
6T Sur comptes clients | 30 968.00 | 6 132.00 | 12 981.00 | 30 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 859.00 | 18 598.00 | 12 981.00 | 47 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 859.00 | 18 598.00 | 12 981.00 | 47 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 598.00 | 12 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 469.00 | 175 469.00 | | 175 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 187 334.00 | 187 334.00 | | 187 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 735.00 | 14 865.00 | 22 871.00 | 37 735.00 |
VI Groupe et associés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 365.00 | 231 365.00 | | 231 365.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 485.00 | 313 615.00 | 22 871.00 | 336 485.00 |