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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | 16 098.00 | 16 098.00 | 32 196.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 341.00 | 120 911.00 | 39 430.00 | 160 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 285.00 | 304 662.00 | 125 623.00 | 430 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 222.00 | 445 510.00 | 193 712.00 | 639 222.00 |
BT Marchandises | 358 737.00 | 38 369.00 | 320 368.00 | 358 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 303.00 | 16 172.00 | 134 131.00 | 150 303.00 |
BZ Autres créances | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CF Disponibilités | 217 717.00 | | 217 717.00 | 217 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 327.00 | 54 541.00 | 688 786.00 | 743 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 549.00 | 500 051.00 | 882 498.00 | 1 382 549.00 |
CU Autres participations | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 814.00 | 14 652.00 | | 16 814.00 |
DG Autres réserves | 247 649.00 | 231 559.00 | | 247 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 822.00 | 43 253.00 | | 70 822.00 |
DL TOTAL (I) | 565 285.00 | 519 464.00 | | 565 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 514.00 | 83 473.00 | | 98 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 961.00 | 6 736.00 | | 20 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 342.00 | 68 251.00 | | 98 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 760.00 | 82 470.00 | | 98 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 213.00 | 244 931.00 | | 317 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 498.00 | 764 395.00 | | 882 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 904.00 | 75 298.00 | | 597 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 980.00 | 639 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 980.00 | 602 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 718.00 | 75 298.00 | | 560 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 567.00 | 37 494.00 | 31 552.00 | 439 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | 3 722.00 | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 352.00 | 33 772.00 | 31 552.00 | 423 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 201.00 | 2 168.00 | | 36 201.00 |
6T Sur comptes clients | 17 450.00 | 2 496.00 | 3 774.00 | 17 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 651.00 | 4 664.00 | 3 774.00 | 53 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 651.00 | 4 664.00 | 3 774.00 | 53 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 664.00 | 3 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UX Autres créances clients | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 514.00 | 57 901.00 | 40 613.00 | 98 514.00 |
VI Groupe et associés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 873.00 | 166 873.00 | | 166 873.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 578.00 | 275 964.00 | 40 613.00 | 316 578.00 |