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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 015.00 | 525.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | 19 318.00 | 12 878.00 | 32 196.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 448.00 | 133 795.00 | 42 653.00 | 176 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 561.00 | 325 526.00 | 110 035.00 | 435 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 657 396.00 | 482 653.00 | 174 743.00 | 657 396.00 |
BT Marchandises | 346 359.00 | 42 233.00 | 304 126.00 | 346 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 125.00 | 13 273.00 | 149 852.00 | 163 125.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 355 675.00 | | 355 675.00 | 355 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 005.00 | 55 506.00 | 829 499.00 | 885 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 401.00 | 538 159.00 | 1 004 242.00 | 1 542 401.00 |
CU Autres participations | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 355.00 | 16 814.00 | | 20 355.00 |
DG Autres réserves | 290 930.00 | 247 649.00 | | 290 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 256.00 | 70 822.00 | | 67 256.00 |
DL TOTAL (I) | 608 541.00 | 565 285.00 | | 608 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 065.00 | 98 514.00 | | 125 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 253.00 | 20 961.00 | | 25 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 114.00 | 98 342.00 | | 119 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 739.00 | 98 760.00 | | 124 739.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 701.00 | 317 213.00 | | 395 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 242.00 | 882 498.00 | | 1 004 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 222.00 | | 29 063.00 | 639 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 909.00 | 6 980.00 | 657 396.00 | 3 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 6 980.00 | 619 509.00 | 3 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 035.00 | | 701.00 | 36 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 036.00 | | 28 362.00 | 602 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 510.00 | 40 230.00 | 3 087.00 | 445 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 937.00 | 3 395.00 | | 19 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 573.00 | 36 835.00 | 3 087.00 | 425 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 369.00 | 3 864.00 | | 38 369.00 |
6T Sur comptes clients | 16 172.00 | 343.00 | 3 242.00 | 16 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 541.00 | 4 207.00 | 3 242.00 | 54 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 541.00 | 4 207.00 | 3 242.00 | 54 541.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 207.00 | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 818.00 | 82 930.00 | 42 208.00 | 124 818.00 |
VI Groupe et associés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
VW T.V.A. | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 454.00 | 353 565.00 | 42 208.00 | 395 454.00 |