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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 337.00 | 502.00 | 3 839.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | 12 878.00 | 19 318.00 | 32 196.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 682.00 | 111 305.00 | 50 377.00 | 161 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 536.00 | 312 047.00 | 79 489.00 | 391 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 904.00 | 439 567.00 | 158 337.00 | 597 904.00 |
BT Marchandises | 378 241.00 | 36 201.00 | 342 040.00 | 378 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 179.00 | 17 450.00 | 155 729.00 | 173 179.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 710.00 | 53 651.00 | 606 058.00 | 659 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 613.00 | 493 219.00 | 764 395.00 | 1 257 613.00 |
CU Autres participations | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 652.00 | 10 548.00 | | 14 652.00 |
DG Autres réserves | 231 559.00 | 179 098.00 | | 231 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 253.00 | 82 064.00 | | 43 253.00 |
DL TOTAL (I) | 519 464.00 | 501 711.00 | | 519 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 473.00 | 37 735.00 | | 83 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | 35 273.00 | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | 175 469.00 | | 68 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 470.00 | 86 626.00 | | 82 470.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 383.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 931.00 | 336 485.00 | | 244 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 395.00 | 838 196.00 | | 764 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 117.00 | | 66 687.00 | 532 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 597 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 560 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 334.00 | | 701.00 | 35 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 631.00 | | 65 986.00 | 495 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 600.00 | 38 867.00 | 900.00 | 401 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 3 418.00 | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 803.00 | 35 449.00 | 900.00 | 388 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 358.00 | 6 843.00 | | 29 358.00 |
6T Sur comptes clients | 24 119.00 | 2 571.00 | 9 241.00 | 24 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 477.00 | 9 415.00 | 9 241.00 | 53 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 477.00 | 9 415.00 | 9 241.00 | 53 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 473.00 | 41 598.00 | 41 875.00 | 83 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
VW T.V.A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 931.00 | 203 056.00 | 41 875.00 | 244 931.00 |