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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | 6 439.00 | 25 757.00 | 32 196.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 548.00 | 90 246.00 | 26 301.00 | 116 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 148.00 | 300 707.00 | 35 440.00 | 336 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 681.00 | 400 531.00 | 96 150.00 | 496 681.00 |
BT Marchandises | 293 370.00 | 16 891.00 | 276 479.00 | 293 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 762.00 | 30 968.00 | 165 794.00 | 196 762.00 |
BZ Autres créances | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CF Disponibilités | 205 927.00 | | 205 927.00 | 205 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 436.00 | 47 859.00 | 684 577.00 | 732 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 117.00 | 448 390.00 | 780 726.00 | 1 229 117.00 |
CU Autres participations | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 166.00 | 6 269.00 | | 8 166.00 |
DG Autres réserves | 158 834.00 | 132 781.00 | | 158 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 646.00 | 37 951.00 | | 47 646.00 |
DL TOTAL (I) | 444 646.00 | 407 000.00 | | 444 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 995.00 | 37 807.00 | | 10 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 127.00 | 26 243.00 | | 31 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 233.00 | 3 486.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 298.00 | 93 229.00 | | 214 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 037.00 | 76 279.00 | | 75 037.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 367.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 080.00 | 237 412.00 | | 336 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 726.00 | 644 413.00 | | 780 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 932.00 | | 32 857.00 | 474 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 108.00 | 496 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 108.00 | 460 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 447.00 | | 32 857.00 | 438 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 027.00 | 20 609.00 | 10 104.00 | 390 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 3 220.00 | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 669.00 | 17 389.00 | 10 104.00 | 383 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 287.00 | | 9 396.00 | 26 287.00 |
6T Sur comptes clients | 24 456.00 | 12 037.00 | 5 525.00 | 24 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 743.00 | 12 037.00 | 14 920.00 | 50 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 743.00 | 12 037.00 | 14 920.00 | 50 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 037.00 | 14 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 298.00 | 214 298.00 | | 214 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 995.00 | 6 890.00 | 4 106.00 | 10 995.00 |
VI Groupe et associés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 139.00 | 233 139.00 | | 233 139.00 |
VW T.V.A. | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 847.00 | 327 741.00 | 4 106.00 | 331 847.00 |