| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 511.00 | 25 201.00 | 41 310.00 | 66 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 811.00 | 25 201.00 | 65 610.00 | 90 811.00 |
BT Marchandises | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 637.00 | | 184 637.00 | 184 637.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 365 267.00 | | 365 267.00 | 365 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 655.00 | | 617 655.00 | 617 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 466.00 | 25 201.00 | 683 265.00 | 708 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 831.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 074.00 | 91 024.00 | | 57 074.00 |
DL TOTAL (I) | 478 929.00 | 421 855.00 | | 478 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | 129 431.00 | | 66 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 864.00 | 181 097.00 | | 131 864.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 799.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 880.00 | 1 880.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 336.00 | 314 207.00 | | 204 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 265.00 | 737 194.00 | | 683 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 336.00 | 314 207.00 | | 204 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 571.00 | 11 574.00 | 629 145.00 | 617 571.00 |
FG Production vendue services | 749 184.00 | 44 739.00 | 793 923.00 | 749 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 756.00 | 56 313.00 | 1 423 069.00 | 1 366 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 393.00 | 32 499.00 | | 28 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 172.00 | 1 747 581.00 | | 1 435 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 098.00 | 1 656 557.00 | | 1 378 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 074.00 | 91 024.00 | | 57 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837.00 | 15 219.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 397.00 | | 438.00 | 92 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 90 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 66 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 097.00 | | 438.00 | 68 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 615.00 | 14 611.00 | 2 025.00 | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 615.00 | 14 611.00 | 2 025.00 | 12 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 387.00 | 201 587.00 | 1 800.00 | 203 387.00 |
VW T.V.A. | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 336.00 | 204 336.00 | | 204 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |