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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 502.00 | 73 188.00 | 92 313.00 | 165 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 802.00 | 73 188.00 | 116 613.00 | 189 802.00 |
BT Marchandises | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 357.00 | 4 373.00 | 181 984.00 | 186 357.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 181 442.00 | | 181 442.00 | 181 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 700.00 | 4 373.00 | 395 327.00 | 399 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 502.00 | 77 562.00 | 511 940.00 | 589 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 48 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 929.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 070.00 | 38 193.00 | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 359 193.00 | 417 123.00 | | 359 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 446.00 | 97 227.00 | | 47 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 128.00 | 120 348.00 | | 103 128.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 106.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 880.00 | 2 880.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 746.00 | 320 563.00 | | 152 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 940.00 | 737 686.00 | | 511 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 746.00 | 315 418.00 | | 152 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 677.00 | 13 296.00 | 570 973.00 | 557 677.00 |
FG Production vendue services | 652 844.00 | 68 634.00 | 721 478.00 | 652 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 522.00 | 81 930.00 | 1 292 452.00 | 1 210 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 15 030.00 | | 9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 245.00 | 1 338 500.00 | | 1 312 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 175.00 | 1 300 306.00 | | 1 300 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 070.00 | 38 193.00 | | 12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 998.00 | | 69 804.00 | 119 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 698.00 | | 69 804.00 | 95 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 083.00 | 31 106.00 | | 42 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 083.00 | 31 106.00 | | 42 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 355.00 | 4 373.00 | 7 355.00 | 7 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355.00 | 4 373.00 | 7 355.00 | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 355.00 | 4 373.00 | 7 355.00 | 7 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 373.00 | 7 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 358.00 | 186 358.00 | | 186 358.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 828.00 | 206 028.00 | 1 800.00 | 207 828.00 |
VW T.V.A. | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 747.00 | 152 747.00 | | 152 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |