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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 402.00 | 143 063.00 | 9 339.00 | 152 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 017.00 | 143 063.00 | 33 954.00 | 177 017.00 |
BT Marchandises | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 270.00 | | 244 270.00 | 244 270.00 |
BZ Autres créances | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CF Disponibilités | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 121.00 | | 540 121.00 | 540 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 139.00 | 143 063.00 | 574 076.00 | 717 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | 284.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 597.00 | -465.00 | | -29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 304 222.00 | 333 819.00 | | 304 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 73 727.00 | | 155 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 777.00 | 106 738.00 | | 111 777.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 236.00 | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | 9 871.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 853.00 | 190 577.00 | | 269 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 076.00 | 524 391.00 | | 574 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 006.00 | 6 401.00 | 813 407.00 | 807 006.00 |
FG Production vendue services | 709 587.00 | 64 627.00 | 774 214.00 | 709 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 594.00 | 71 028.00 | 1 587 622.00 | 1 516 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 968.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 182.00 | 1 547 853.00 | | 1 592 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 779.00 | 1 548 320.00 | | 1 621 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 597.00 | -465.00 | | -29 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 177 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 152 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 145.00 | | | 153 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 838.00 | 26 968.00 | 743.00 | 116 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 838.00 | 26 968.00 | 743.00 | 116 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 155 202.00 | | 155 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 387.00 | 305 587.00 | 1 800.00 | 307 387.00 |
VW T.V.A. | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 853.00 | 269 853.00 | | 269 853.00 |