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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 633.00 | 108 156.00 | 65 477.00 | 173 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 933.00 | 108 156.00 | 89 777.00 | 197 933.00 |
BT Marchandises | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 355.00 | | 136 355.00 | 136 355.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 344 298.00 | | 344 298.00 | 344 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 953.00 | | 498 953.00 | 498 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 886.00 | 108 156.00 | 588 729.00 | 696 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 17 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 123.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 090.00 | 12 070.00 | | 25 090.00 |
DL TOTAL (I) | 384 284.00 | 359 193.00 | | 384 284.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 47 447.00 | | 60 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 354.00 | 103 128.00 | | 138 354.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 292.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | 1 880.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 446.00 | 152 747.00 | | 201 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 729.00 | 511 940.00 | | 588 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 446.00 | 152 747.00 | | 201 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 934.00 | 15 123.00 | 750 057.00 | 734 934.00 |
FG Production vendue services | 765 259.00 | 80 452.00 | 845 711.00 | 765 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 193.00 | 95 575.00 | 1 595 768.00 | 1 500 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | 9 593.00 | | 17 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 820.00 | 1 312 246.00 | | 1 601 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 729.00 | 1 300 176.00 | | 1 576 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 090.00 | 12 070.00 | | 25 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 802.00 | | 14 048.00 | 189 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918.00 | 197 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 918.00 | 173 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 502.00 | | 14 048.00 | 165 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 189.00 | 40 885.00 | 5 918.00 | 73 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 189.00 | 40 885.00 | 5 918.00 | 73 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | 3 000.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 4 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 355.00 | 136 355.00 | | 136 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 125.00 | 147 325.00 | 1 800.00 | 149 125.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 446.00 | 201 446.00 | | 201 446.00 |