| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 698.00 | 42 083.00 | 53 615.00 | 95 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 998.00 | 42 083.00 | 77 915.00 | 119 998.00 |
BT Marchandises | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 754.00 | 7 355.00 | 200 399.00 | 207 754.00 |
BZ Autres créances | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 408 554.00 | | 408 554.00 | 408 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 126.00 | 7 355.00 | 659 771.00 | 667 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 124.00 | 49 438.00 | 737 686.00 | 787 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 91 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | 855.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 194.00 | 57 074.00 | | 38 194.00 |
DL TOTAL (I) | 417 123.00 | 478 929.00 | | 417 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 228.00 | 66 672.00 | | 97 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 349.00 | 131 864.00 | | 120 349.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 920.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | 3 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 563.00 | 204 336.00 | | 320 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 686.00 | 683 265.00 | | 737 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 497.00 | 23 035.00 | 558 532.00 | 535 497.00 |
FG Production vendue services | 693 102.00 | 66 938.00 | 760 040.00 | 693 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 599.00 | 89 973.00 | 1 318 572.00 | 1 228 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 665.00 | 2 000.00 | | 14 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 665.00 | 2 000.00 | | 14 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 250.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 469.00 | 750.00 | | 14 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | 28 393.00 | | 15 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 501.00 | 1 435 172.00 | | 1 338 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 307.00 | 1 378 098.00 | | 1 300 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 194.00 | 57 074.00 | | 38 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 811.00 | | 29 625.00 | 90 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 119 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | 95 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 511.00 | | 29 625.00 | 66 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 201.00 | 17 124.00 | 242.00 | 25 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | 17 124.00 | 242.00 | 25 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 228.00 | 92 292.00 | 4 936.00 | 97 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 402.00 | 209.00 | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 754.00 | | | 207 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 280.00 | 234 347.00 | 3 933.00 | 238 280.00 |
VW T.V.A. | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 563.00 | 315 418.00 | 5 145.00 | 320 563.00 |