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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 145.00 | 116 837.00 | 36 307.00 | 153 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 760.00 | 116 837.00 | 60 922.00 | 177 760.00 |
BT Marchandises | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
BZ Autres créances | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CF Disponibilités | 282 387.00 | | 282 387.00 | 282 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 467.00 | | 463 467.00 | 463 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 228.00 | 116 837.00 | 524 390.00 | 641 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 29 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 193.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464.00 | 25 090.00 | | -464.00 |
DL TOTAL (I) | 333 819.00 | 384 283.00 | | 333 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 727.00 | 60 682.00 | | 73 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | 138 353.00 | | 106 737.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 369.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 871.00 | 2 040.00 | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 571.00 | 201 445.00 | | 190 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 390.00 | 588 729.00 | | 524 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 594.00 | 9 808.00 | 856 402.00 | 846 594.00 |
FG Production vendue services | 624 289.00 | 53 785.00 | 678 074.00 | 624 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 884.00 | 63 593.00 | 1 534 477.00 | 1 470 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 17 676.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 855.00 | 1 601 819.00 | | 1 547 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 319.00 | 1 576 729.00 | | 1 548 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464.00 | 25 090.00 | | -464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 933.00 | | 983.00 | 197 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 155.00 | 177 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 155.00 | 153 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 633.00 | | 668.00 | 173 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | 315.00 | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 156.00 | 29 837.00 | 21 155.00 | 108 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 156.00 | 29 837.00 | 21 155.00 | 108 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 649.00 | 166 849.00 | 1 800.00 | 168 649.00 |
VW T.V.A. | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 572.00 | 190 572.00 | | 190 572.00 |