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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 822.00 | 105 300.00 | 1 522.00 | 106 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 220.00 | 1 024 340.00 | 385 880.00 | 1 410 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 780.00 | 1 144 829.00 | 453 951.00 | 1 598 780.00 |
BT Marchandises | 235 048.00 | | 235 048.00 | 235 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BZ Autres créances | 199 472.00 | | 199 472.00 | 199 472.00 |
CF Disponibilités | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 391.00 | | 591 391.00 | 591 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 171.00 | 1 144 829.00 | 1 045 342.00 | 2 190 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 687.00 | 44 731.00 | | -153 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 636.00 | -198 418.00 | | -178 636.00 |
DL TOTAL (I) | -291 323.00 | -112 687.00 | | -291 323.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 852.00 | 199 545.00 | | 198 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 714.00 | 833 049.00 | | 981 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 099.00 | 143 512.00 | | 146 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 665.00 | 1 176 106.00 | | 1 326 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 342.00 | 1 073 419.00 | | 1 045 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 607.00 | | 5 011 607.00 | 5 011 607.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 116.00 | | 5 012 116.00 | 5 012 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 10 000.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | -10 000.00 | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 545.00 | 4 743 066.00 | | 5 016 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 181.00 | 4 941 484.00 | | 5 195 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 636.00 | -198 418.00 | | -178 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 105.00 | | 1 676.00 | 1 597 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 367.00 | | 1 676.00 | 1 515 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 914.00 | 84 915.00 | | 1 059 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 725.00 | 84 915.00 | | 1 044 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 714.00 | 981 714.00 | | 981 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
UX Autres créances clients | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
VC Groupe et associés | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
VI Groupe et associés | 184 164.00 | 184 164.00 | | 184 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 120.00 | 241 571.00 | 66 549.00 | 308 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 665.00 | 1 311 977.00 | 14 688.00 | 1 326 665.00 |