| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 822.00 | 105 859.00 | 963.00 | 106 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 252.00 | 1 059 432.00 | 355 820.00 | 1 415 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 893.00 | 1 180 479.00 | 423 414.00 | 1 603 893.00 |
BT Marchandises | 213 470.00 | | 213 470.00 | 213 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
BZ Autres créances | 182 194.00 | | 182 194.00 | 182 194.00 |
CF Disponibilités | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 658.00 | | 574 658.00 | 574 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 551.00 | 1 180 479.00 | 998 072.00 | 2 178 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 323.00 | -153 687.00 | | -332 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 424.00 | -178 636.00 | | -147 424.00 |
DL TOTAL (I) | -438 747.00 | -291 323.00 | | -438 747.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 350.00 | 198 852.00 | | 198 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 873.00 | 981 714.00 | | 1 079 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 559.00 | 146 099.00 | | 148 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 819.00 | 1 326 665.00 | | 1 426 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 072.00 | 1 045 342.00 | | 998 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 765 649.00 | | 4 765 649.00 | 4 765 649.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 970.00 | | 4 765 970.00 | 4 765 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 2 187.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | -2 187.00 | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 785.00 | 5 016 545.00 | | 4 766 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 209.00 | 5 195 181.00 | | 4 914 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 424.00 | -178 636.00 | | -147 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 780.00 | | 9 113.00 | 1 598 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 603 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 522 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 042.00 | | 9 032.00 | 1 517 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 549.00 | | 81.00 | 66 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 829.00 | 36 960.00 | 1 310.00 | 1 144 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 640.00 | 36 960.00 | 1 310.00 | 1 129 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 873.00 | 1 079 873.00 | | 1 079 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
UX Autres créances clients | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
VC Groupe et associés | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 183 578.00 | 183 578.00 | | 183 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 246.00 | 246 616.00 | 66 630.00 | 313 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 819.00 | 1 412 047.00 | 14 772.00 | 1 426 819.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |