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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 785.00 | 112 922.00 | 20 863.00 | 133 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 246.00 | 1 199 120.00 | 238 125.00 | 1 437 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 795.00 | 1 327 232.00 | 332 563.00 | 1 659 795.00 |
BT Marchandises | 283 598.00 | | 283 598.00 | 283 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BZ Autres créances | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
CF Disponibilités | 161 362.00 | | 161 362.00 | 161 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 193.00 | | 621 193.00 | 621 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 988.00 | 1 327 232.00 | 953 757.00 | 2 280 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | -341 834.00 | -586 742.00 | | -341 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 429.00 | 244 907.00 | | 288 429.00 |
DL TOTAL (I) | -10 914.00 | -299 342.00 | | -10 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | 8 815.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 304.00 | 956 813.00 | | 818 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 692.00 | 136 922.00 | | 142 692.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 729.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 670.00 | 1 103 279.00 | | 964 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 757.00 | 803 937.00 | | 953 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 016 206.00 | | 7 016 206.00 | 7 016 206.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 016 206.00 | | 7 016 206.00 | 7 016 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 358 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 541.00 | 6 791 969.00 | | 7 021 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 112.00 | 6 547 062.00 | | 6 733 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 429.00 | 244 907.00 | | 288 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 695.00 | | 2 100.00 | 1 657 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 030.00 | | | 1 571 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 476.00 | | 2 100.00 | 71 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 865.00 | 41 367.00 | | 1 285 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 676.00 | 41 367.00 | | 1 270 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 304.00 | 818 304.00 | | 818 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
UX Autres créances clients | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VP Divers | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 809.00 | 176 233.00 | 73 576.00 | 249 809.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 670.00 | 961 331.00 | 3 339.00 | 964 670.00 |