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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 822.00 | 106 417.00 | 405.00 | 106 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 002.00 | 1 095 492.00 | 321 510.00 | 1 417 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 491.00 | 1 217 098.00 | 389 393.00 | 1 606 491.00 |
BT Marchandises | 212 995.00 | | 212 995.00 | 212 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
BZ Autres créances | 180 965.00 | | 180 965.00 | 180 965.00 |
CF Disponibilités | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 046.00 | | 514 046.00 | 514 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 537.00 | 1 217 098.00 | 903 439.00 | 2 120 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 747.00 | -332 323.00 | | -479 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 339.00 | -147 424.00 | | -135 339.00 |
DL TOTAL (I) | -574 086.00 | -438 747.00 | | -574 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 211.00 | 198 350.00 | | 191 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 889.00 | 1 079 873.00 | | 1 162 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 425.00 | 148 559.00 | | 123 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 525.00 | 1 426 819.00 | | 1 477 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 439.00 | 998 072.00 | | 903 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 757 458.00 | | 4 757 458.00 | 4 757 458.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 458.00 | | 4 757 458.00 | 4 757 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 621 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -2 690.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 493.00 | 4 766 785.00 | | 4 768 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 832.00 | 4 914 209.00 | | 4 903 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 339.00 | -147 424.00 | | -135 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 893.00 | | 2 598.00 | 1 603 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 074.00 | | 1 750.00 | 1 522 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 630.00 | | 848.00 | 66 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 479.00 | 36 619.00 | | 1 180 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 290.00 | 36 619.00 | | 1 165 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 889.00 | 1 162 889.00 | | 1 162 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
UX Autres créances clients | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VC Groupe et associés | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
VI Groupe et associés | 182 333.00 | 182 333.00 | | 182 333.00 |
VP Divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 543.00 | 232 065.00 | 67 478.00 | 299 543.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 525.00 | 1 468 647.00 | 8 878.00 | 1 477 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |