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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 513.00 | 109 925.00 | 29 588.00 | 139 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 922.00 | 1 131 585.00 | 302 337.00 | 1 433 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 403.00 | 1 256 699.00 | 401 705.00 | 1 658 403.00 |
BT Marchandises | 298 471.00 | | 298 471.00 | 298 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 127 777.00 | | 127 777.00 | 127 777.00 |
CF Disponibilités | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 046.00 | | 521 046.00 | 521 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 449.00 | 1 256 699.00 | 922 750.00 | 2 179 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 086.00 | -479 747.00 | | -615 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 836.00 | -135 339.00 | | 29 836.00 |
DL TOTAL (I) | -544 250.00 | -574 086.00 | | -544 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 191 211.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 188.00 | 1 162 889.00 | | 1 329 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 124.00 | 123 425.00 | | 128 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 000.00 | 1 477 525.00 | | 1 467 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 750.00 | 903 439.00 | | 922 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 558 247.00 | | 5 558 247.00 | 5 558 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 247.00 | | 5 558 247.00 | 5 558 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 265.00 | 4 768 493.00 | | 5 558 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 428.00 | 4 903 832.00 | | 5 528 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 836.00 | -135 339.00 | | 29 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 491.00 | | 51 913.00 | 1 606 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 824.00 | | 49 611.00 | 1 523 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 478.00 | | 2 302.00 | 67 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 098.00 | 39 600.00 | | 1 217 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 909.00 | 39 600.00 | | 1 201 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 512.00 | -7.00 | 8 519.00 | 8 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 188.00 | 1 329 188.00 | | 1 329 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 530.00 | 136 750.00 | 69 780.00 | 206 530.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 000.00 | 1 458 481.00 | 8 519.00 | 1 467 000.00 |