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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 785.00 | 105 258.00 | 28 527.00 | 133 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 246.00 | 1 165 418.00 | 271 828.00 | 1 437 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 695.00 | 1 285 865.00 | 371 830.00 | 1 657 695.00 |
BT Marchandises | 207 908.00 | | 207 908.00 | 207 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
CF Disponibilités | 111 829.00 | | 111 829.00 | 111 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 106.00 | | 432 106.00 | 432 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 801.00 | 1 285 865.00 | 803 937.00 | 2 089 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | -586 742.00 | -615 086.00 | | -586 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 907.00 | 29 836.00 | | 244 907.00 |
DL TOTAL (I) | -299 342.00 | -544 250.00 | | -299 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | 9 688.00 | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 813.00 | 1 329 188.00 | | 956 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 922.00 | 128 124.00 | | 136 922.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 279.00 | 1 467 000.00 | | 1 103 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 937.00 | 922 750.00 | | 803 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 791 861.00 | | 6 791 861.00 | 6 791 861.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791 961.00 | | 6 791 961.00 | 6 791 961.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 070 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 969.00 | 5 558 265.00 | | 6 791 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 062.00 | 5 528 428.00 | | 6 547 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 907.00 | 29 836.00 | | 244 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 403.00 | 10 650.00 | | 1 658 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 358.00 | 1 657 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 358.00 | 1 571 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 435.00 | 8 954.00 | | 1 573 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 780.00 | 1 696.00 | | 69 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 699.00 | 40 524.00 | 11 358.00 | 1 256 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 510.00 | 40 524.00 | 11 358.00 | 1 241 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 813.00 | 956 813.00 | | 956 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 845.00 | 112 370.00 | 71 476.00 | 183 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 279.00 | 1 094 465.00 | 8 815.00 | 1 103 279.00 |