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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 099.00 | | 426 099.00 | 426 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
BZ Autres créances | 4 000 750.00 | 329 519.00 | 3 671 231.00 | 4 000 750.00 |
CF Disponibilités | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 768.00 | 329 519.00 | 4 002 249.00 | 4 331 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 867.00 | 329 519.00 | 4 428 348.00 | 4 757 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 488 085.00 | | | 3 488 085.00 |
CU Autres participations | 426 068.00 | | 426 068.00 | 426 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 500.00 | | | 1 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DG Autres réserves | 2 960 193.00 | | | 2 960 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 858.00 | | | -475 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 585.00 | | | 3 922 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 042.00 | | | 456 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 763.00 | | | 505 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 348.00 | | | 4 428 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 763.00 | | | 505 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 297.00 | | 207 297.00 | 207 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 297.00 | | 207 297.00 | 207 297.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 000.00 | | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 961.00 | | | 304 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 819.00 | | | 780 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 858.00 | | | -475 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 358 397.00 | | | 2 358 397.00 |
VI Groupe et associés | 456 042.00 | 456 042.00 | | 456 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VP Divers | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 183.00 | | | 1 598 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 968.00 | 646 852.00 | 3 488 115.00 | 4 134 968.00 |
VW T.V.A. | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 763.00 | 505 763.00 | | 505 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |