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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 426 068.00 | | 426 068.00 | 426 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 497.00 | | 212 497.00 | 212 497.00 |
BZ Autres créances | 3 980 773.00 | 281 431.00 | 3 699 342.00 | 3 980 773.00 |
CF Disponibilités | 176 876.00 | | 176 876.00 | 176 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 147.00 | 281 431.00 | 4 088 716.00 | 4 370 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 216.00 | 281 431.00 | 4 514 785.00 | 4 796 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 273 103.00 | | | 3 273 103.00 |
CU Autres participations | 426 068.00 | | 426 068.00 | 426 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 500.00 | | | 1 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DG Autres réserves | 2 484 335.00 | | | 2 484 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 631.00 | | | 4 062 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 694.00 | | | 447 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 153.00 | | | 452 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 785.00 | | | 4 514 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 153.00 | | | 452 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 212 497.00 | | | 212 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 399 099.00 | | | 2 399 099.00 |
VI Groupe et associés | 447 694.00 | 447 694.00 | | 447 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 832.00 | | | 1 556 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 270.00 | 920 167.00 | 3 273 103.00 | 4 193 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 153.00 | 452 153.00 | | 452 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 576.00 | | | 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | | | 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555.00 | | | 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |