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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 792.00 | | 360 792.00 | 360 792.00 |
BZ Autres créances | 4 568 649.00 | 261 009.00 | 4 307 639.00 | 4 568 649.00 |
CF Disponibilités | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 836.00 | 261 009.00 | 4 685 827.00 | 4 946 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 883.00 | 261 009.00 | 4 762 873.00 | 5 023 883.00 |
CU Autres participations | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 500.00 | | | 1 307 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DG Autres réserves | 2 748 071.00 | | | 2 748 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 941.00 | | | 451 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 685.00 | | | 4 654 685.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 873.00 | | | 4 762 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 811.00 | | | -11 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 355.00 | | | 533 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 941.00 | | | 451 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 792.00 | 360 792.00 | | 360 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 819 443.00 | 2 819 443.00 | | 2 819 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 206.00 | 1 749 206.00 | | 1 749 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 441.00 | 4 929 441.00 | | 4 929 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
ST Autres comptes | 692.00 | | | 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |