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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 426 068.00 | | 426 068.00 | 426 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 497.00 | | 212 497.00 | 212 497.00 |
BZ Autres créances | 4 253 653.00 | 245 167.00 | 4 008 486.00 | 4 253 653.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 043.00 | 245 167.00 | 4 224 876.00 | 4 470 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 111.00 | 245 167.00 | 4 650 944.00 | 4 896 111.00 |
CU Autres participations | 426 068.00 | | 426 068.00 | 426 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 500.00 | | | 1 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DG Autres réserves | 2 624 381.00 | | | 2 624 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 321.00 | | | 4 186 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 312.00 | | | 451 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 622.00 | | | 464 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 944.00 | | | 4 650 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 622.00 | | | 464 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 497.00 | 212 497.00 | | 212 497.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 226.00 | 7 519.00 | 2 776 707.00 | 2 784 226.00 |
VI Groupe et associés | 451 312.00 | 451 312.00 | | 451 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 426.00 | 356 760.00 | 1 112 666.00 | 1 469 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 150.00 | 576 776.00 | 3 889 374.00 | 4 466 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 622.00 | 464 622.00 | | 464 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
ST Autres comptes | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | | | 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |