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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 366.00 | 107 897.00 | 252 470.00 | 360 366.00 |
BZ Autres créances | 3 804 622.00 | | 3 804 622.00 | 3 804 622.00 |
CF Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 108.00 | 107 897.00 | 4 064 212.00 | 4 172 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 457.00 | 107 897.00 | 4 140 560.00 | 4 248 457.00 |
CU Autres participations | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 500.00 | | | 1 307 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DG Autres réserves | 2 645 189.00 | | | 2 645 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 560.00 | | | 4 137 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 560.00 | | | 4 140 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 366.00 | 360 366.00 | | 360 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 042.00 | 2 518 042.00 | | 2 518 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 581.00 | 1 286 581.00 | | 1 286 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 988.00 | 4 164 988.00 | | 4 164 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 370.00 | | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855.00 | | | 1 855.00 |