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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 579.00 | 107 896.00 | 252 682.00 | 360 579.00 |
BZ Autres créances | 3 764 830.00 | | 3 764 830.00 | 3 764 830.00 |
CF Disponibilités | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 173.00 | 107 896.00 | 4 070 276.00 | 4 178 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 521.00 | 107 896.00 | 4 146 625.00 | 4 254 521.00 |
CU Autres participations | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 500.00 | | | 1 307 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DG Autres réserves | 3 200 012.00 | | | 3 200 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 823.00 | | | -554 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 861.00 | | | 4 099 861.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 625.00 | | | 4 146 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 280.00 | | | 800 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 280.00 | | | 800 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799 780.00 | | | -799 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 070.00 | | | 359 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 894.00 | | | 913 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 823.00 | | | -554 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 360 579.00 | 360 579.00 | | 360 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 003.00 | 2 482 003.00 | | 2 482 003.00 |
VI Groupe et associés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 826.00 | 1 282 826.00 | | 1 282 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 409.00 | 4 125 409.00 | | 4 125 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 717.00 | | | 5 717.00 |