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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 132.00 | 247 242.00 | 171 890.00 | 419 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 968.00 | 482 115.00 | 434 853.00 | 916 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 799.00 | 729 357.00 | 861 442.00 | 1 590 799.00 |
BT Marchandises | 213 017.00 | | 213 017.00 | 213 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 150.00 | 589.00 | 278 561.00 | 279 150.00 |
BZ Autres créances | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
CF Disponibilités | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 249.00 | 589.00 | 809 659.00 | 810 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 048.00 | 729 946.00 | 1 671 101.00 | 2 401 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 059.00 | 5 321.00 | | -348 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 123.00 | -353 380.00 | | -349 123.00 |
DL TOTAL (I) | -657 182.00 | -308 059.00 | | -657 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 090.00 | 636 147.00 | | 432 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 477.00 | 201 121.00 | | 203 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 166.00 | 1 011 622.00 | | 1 515 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 550.00 | 174 021.00 | | 177 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 283.00 | 2 022 912.00 | | 2 328 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 101.00 | 1 714 853.00 | | 1 671 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 715 680.00 | | 5 715 680.00 | 5 715 680.00 |
FG Production vendue services | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 274.00 | | 5 717 274.00 | 5 717 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 751.00 | 5 514 150.00 | | 5 720 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 873.00 | 5 867 531.00 | | 6 069 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 123.00 | -353 380.00 | | -349 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 132.00 | | 6 667.00 | 1 584 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 433.00 | | 6 667.00 | 1 329 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 388.00 | 134 969.00 | | 594 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 388.00 | 134 969.00 | | 594 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 166.00 | 1 515 166.00 | | 1 515 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
UX Autres créances clients | 278 377.00 | | | 278 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VC Groupe et associés | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 090.00 | 212 295.00 | 219 795.00 | 432 090.00 |
VI Groupe et associés | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 057.00 | | | 204 057.00 |
VP Divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 237.00 | 435 213.00 | 53 024.00 | 488 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 283.00 | 2 108 488.00 | 219 795.00 | 2 328 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |