| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 909.00 | 426 965.00 | 10 944.00 | 437 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 517.00 | 911 867.00 | 36 651.00 | 948 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 826.00 | 1 338 832.00 | 307 994.00 | 1 646 826.00 |
BT Marchandises | 301 766.00 | | 301 766.00 | 301 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 684.00 | 4 593.00 | 49 091.00 | 53 684.00 |
BZ Autres créances | 246 783.00 | | 246 783.00 | 246 783.00 |
CF Disponibilités | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 601.00 | 4 593.00 | 727 009.00 | 731 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 427.00 | 1 343 424.00 | 1 035 003.00 | 2 378 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 098 436.00 | -1 788 251.00 | | -2 098 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 490.00 | -310 185.00 | | -161 490.00 |
DL TOTAL (I) | -2 219 926.00 | -2 058 436.00 | | -2 219 926.00 |
DP Provisions pour risques | 38 600.00 | 18 500.00 | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | 18 500.00 | | 38 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203.00 | 16 637.00 | | 12 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 966.00 | 2 916 313.00 | | 3 035 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 001.00 | 145 505.00 | | 167 001.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 329.00 | 3 078 455.00 | | 3 216 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 003.00 | 1 038 519.00 | | 1 035 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 485 590.00 | | 5 485 590.00 | 5 485 590.00 |
FG Production vendue services | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 919.00 | | 5 488 919.00 | 5 488 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | 833.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 833.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -956.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 164.00 | 5 270 985.00 | | 5 520 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 654.00 | 5 581 169.00 | | 5 681 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 490.00 | -310 185.00 | | -161 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 118.00 | | 23 760.00 | 1 630 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 052.00 | 1 646 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 052.00 | 1 386 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 391.00 | | 22 087.00 | 1 371 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 052.00 | | 1 673.00 | 57 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 893.00 | 90 939.00 | | 1 247 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 893.00 | 90 939.00 | | 1 247 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 20 100.00 | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 791.00 | 3 474.00 | 25 672.00 | 26 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 791.00 | 3 474.00 | 25 672.00 | 26 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 291.00 | 23 574.00 | 25 672.00 | 45 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 574.00 | 25 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 966.00 | 3 035 966.00 | | 3 035 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
UX Autres créances clients | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 372.00 | 309 647.00 | 58 725.00 | 368 372.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 329.00 | 3 216 329.00 | | 3 216 329.00 |