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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 882.00 | 323 037.00 | 107 845.00 | 430 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 667.00 | 666 591.00 | 254 076.00 | 920 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 990.00 | 989 629.00 | 617 360.00 | 1 606 990.00 |
BT Marchandises | 184 435.00 | | 184 435.00 | 184 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 945.00 | 630.00 | 245 314.00 | 245 945.00 |
BZ Autres créances | 225 230.00 | | 225 230.00 | 225 230.00 |
CF Disponibilités | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 258.00 | 630.00 | 723 628.00 | 724 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 248.00 | 990 260.00 | 1 340 988.00 | 2 331 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 900.00 | -697 181.00 | | -1 058 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 290.00 | -361 718.00 | | -403 290.00 |
DL TOTAL (I) | -1 422 190.00 | -1 018 900.00 | | -1 422 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 438.00 | 202 146.00 | | 87 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 444.00 | 1 879 541.00 | | 2 521 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 296.00 | 194 919.00 | | 154 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 179.00 | 2 496 749.00 | | 2 763 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 988.00 | 1 477 849.00 | | 1 340 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 507 906.00 | | 5 507 908.00 | 5 507 906.00 |
FG Production vendue services | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 505.00 | | 5 509 505.00 | 5 509 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 339 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 601.00 | 5 640 992.00 | | 5 517 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 892.00 | 6 002 710.00 | | 5 920 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 290.00 | -361 718.00 | | -403 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 568.00 | | 9 422.00 | 1 597 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 805.00 | | 8 746.00 | 1 342 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 089.00 | | 676.00 | 53 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 826.00 | 130 803.00 | | 858 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 826.00 | 130 803.00 | | 858 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | 630.00 | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 630.00 | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 630.00 | | 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 445.00 | 2 521 445.00 | | 2 521 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
UX Autres créances clients | 245 118.00 | 245 118.00 | | 245 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |
VI Groupe et associés | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 143.00 | | | 220 143.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 988.00 | 478 224.00 | 53 764.00 | 531 988.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 180.00 | 2 763 180.00 | | 2 763 180.00 |