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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 136.00 | 284 534.00 | 137 601.00 | 422 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 667.00 | 574 291.00 | 346 376.00 | 920 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 568.00 | 858 826.00 | 738 741.00 | 1 597 568.00 |
BT Marchandises | 183 164.00 | | 183 164.00 | 183 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 214.00 | 736.00 | 191 477.00 | 192 214.00 |
BZ Autres créances | 232 223.00 | | 232 223.00 | 232 223.00 |
CF Disponibilités | 126 291.00 | | 126 291.00 | 126 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 844.00 | 736.00 | 739 107.00 | 739 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 412.00 | 859 563.00 | 1 477 849.00 | 2 337 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 181.00 | -348 059.00 | | -697 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 718.00 | -349 122.00 | | -361 718.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 900.00 | -657 181.00 | | -1 018 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 143.00 | 432 090.00 | | 220 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 146.00 | 203 477.00 | | 202 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 541.00 | 1 515 165.00 | | 1 879 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 919.00 | 177 549.00 | | 194 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 749.00 | 2 328 282.00 | | 2 496 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 849.00 | 1 671 101.00 | | 1 477 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 638 059.00 | | 5 638 059.00 | 5 638 059.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 880.00 | | 5 639 880.00 | 5 639 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 413 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 992.00 | 5 720 751.00 | | 5 640 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 710.00 | 6 069 873.00 | | 6 002 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 718.00 | -349 123.00 | | -361 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 799.00 | | 6 769.00 | 1 590 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 100.00 | | 6 705.00 | 1 336 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 024.00 | | 64.00 | 53 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 357.00 | 129 470.00 | | 729 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 357.00 | 129 470.00 | | 729 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | 147.00 | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | 147.00 | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 147.00 | | 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 542.00 | 1 879 542.00 | | 1 879 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
UX Autres créances clients | 191 441.00 | | | 191 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
VC Groupe et associés | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 143.00 | 220 143.00 | | 220 143.00 |
VI Groupe et associés | 188 257.00 | 188 257.00 | | 188 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
VP Divers | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 477.00 | 430 388.00 | 53 089.00 | 483 477.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 750.00 | 2 496 750.00 | | 2 496 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |