| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 605.00 | 400 297.00 | 35 307.00 | 435 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 734.00 | 847 595.00 | 81 139.00 | 928 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 118.00 | 1 247 893.00 | 382 225.00 | 1 630 118.00 |
BT Marchandises | 148 986.00 | | 148 986.00 | 148 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 896.00 | 26 791.00 | 55 105.00 | 81 896.00 |
BZ Autres créances | 338 583.00 | | 338 583.00 | 338 583.00 |
CF Disponibilités | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 085.00 | 26 791.00 | 656 294.00 | 683 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 203.00 | 1 274 683.00 | 1 038 519.00 | 2 313 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 788 251.00 | -1 462 191.00 | | -1 788 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 185.00 | -326 060.00 | | -310 185.00 |
DL TOTAL (I) | -2 058 436.00 | -1 748 251.00 | | -2 058 436.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | 16 774.00 | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 313.00 | 2 758 841.00 | | 2 916 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 505.00 | 163 240.00 | | 145 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 455.00 | 2 938 854.00 | | 3 078 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 519.00 | 1 190 603.00 | | 1 038 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 146.00 | | 5 250 146.00 | 5 250 146.00 |
FG Production vendue services | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 464.00 | | 5 252 464.00 | 5 252 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 018 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 985.00 | 5 581 778.00 | | 5 270 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 169.00 | 5 907 838.00 | | 5 581 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 185.00 | -326 060.00 | | -310 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 531.00 | | 15 253.00 | 1 621 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 1 630 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 1 371 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 258.00 | | 13 800.00 | 1 364 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 598.00 | | 1 453.00 | 55 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 280.00 | 131 491.00 | 4 878.00 | 1 121 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 280.00 | 131 491.00 | 4 878.00 | 1 121 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 597.00 | 25 194.00 | | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 25 194.00 | | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 43 694.00 | | 1 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 313.00 | 2 916 313.00 | | 2 916 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
UX Autres créances clients | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VB T. V. A. | 234 378.00 | 234 378.00 | | 234 378.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 472.00 | 426 420.00 | 57 052.00 | 483 472.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 455.00 | 3 078 455.00 | | 3 078 455.00 |