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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 507.00 | 361 907.00 | 70 600.00 | 432 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 751.00 | 759 372.00 | 172 379.00 | 931 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 531.00 | 1 121 280.00 | 500 252.00 | 1 621 531.00 |
BT Marchandises | 249 067.00 | | 249 067.00 | 249 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 374.00 | 1 597.00 | 110 776.00 | 112 374.00 |
BZ Autres créances | 272 758.00 | | 272 758.00 | 272 758.00 |
CF Disponibilités | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 949.00 | 1 597.00 | 690 351.00 | 691 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 480.00 | 1 122 877.00 | 1 190 603.00 | 2 313 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 191.00 | -1 058 900.00 | | -1 462 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 060.00 | -403 291.00 | | -326 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 748 251.00 | -1 422 191.00 | | -1 748 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 774.00 | 87 438.00 | | 16 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 841.00 | 2 521 445.00 | | 2 758 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 240.00 | 154 296.00 | | 163 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 854.00 | 2 763 180.00 | | 2 938 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 603.00 | 1 340 989.00 | | 1 190 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 579 692.00 | | 5 579 692.00 | 5 579 692.00 |
FG Production vendue services | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 584.00 | | 5 581 584.00 | 5 581 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 778.00 | 5 517 602.00 | | 5 581 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 838.00 | 5 920 892.00 | | 5 907 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 060.00 | -403 291.00 | | -326 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 990.00 | | 14 541.00 | 1 606 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 551.00 | | 12 707.00 | 1 351 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 764.00 | | 1 834.00 | 53 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 630.00 | 131 650.00 | | 989 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 630.00 | 131 650.00 | | 989 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 967.00 | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 967.00 | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 967.00 | | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 841.00 | 2 758 841.00 | | 2 758 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
UX Autres créances clients | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 186 237.00 | 186 237.00 | | 186 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VP Divers | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 509.00 | 391 911.00 | 55 598.00 | 447 509.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 854.00 | 2 938 854.00 | | 2 938 854.00 |