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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 939.00 | 117 956.00 | 984.00 | 118 939.00 |
040 Immobilisations financières | 10 128.00 | 8 194.00 | 1 934.00 | 10 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 995.00 | 127 110.00 | 260 886.00 | 387 995.00 |
060 Stock marchandises | 52 239.00 | 673.00 | 51 567.00 | 52 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
072 Créances – Autres | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
084 Disponibilités | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 115.00 | 673.00 | 65 443.00 | 66 115.00 |
110 Total général Actif | 454 111.00 | 127 782.00 | 326 328.00 | 454 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 822.00 | 189 526.00 | | 172 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 826.00 | 36 729.00 | | 41 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 652.00 | 96 194.00 | | 74 652.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 1 360.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 434.00 | 323 808.00 | | 289 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 002.00 | 141 825.00 | | 132 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 372.00 | 1 436.00 | | -2 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 891.00 | 39 583.00 | | 25 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 834.00 | 49 272.00 | | 45 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 332.00 | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 534.00 | 60 715.00 | | 65 534.00 |
252 Charges sociales | 15 708.00 | 13 917.00 | | 15 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | 2 779.00 | | 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 673.00 | 777.00 | | 673.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 335.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 875.00 | 312 171.00 | | 284 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 559.00 | 11 637.00 | | 4 559.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 37.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 857.00 | 792.00 | | 857.00 |
294 Charges financières | 8 194.00 | 4.00 | | 8 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 082.00 | 12 461.00 | | -4 082.00 |