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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 306.00 | 119 338.00 | 257 968.00 | 377 306.00 |
060 Stock marchandises | 46 167.00 | 586.00 | 45 581.00 | 46 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
084 Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 621.00 | 586.00 | 52 036.00 | 52 621.00 |
110 Total général Actif | 429 927.00 | 119 924.00 | 310 004.00 | 429 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 621.00 | 117 290.00 | | 133 621.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 514.00 | 42 442.00 | | 35 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 874.00 | 29 519.00 | | 26 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 606.00 | 853.00 | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 114.00 | 190 104.00 | | 198 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 377.00 | 86 921.00 | | 100 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 758.00 | -2 573.00 | | 2 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 721.00 | 9 138.00 | | 9 721.00 |
242 Autres charges externes. | 45 910.00 | 47 157.00 | | 45 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 652.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 286.00 | 47 921.00 | | 37 286.00 |
252 Charges sociales | 6 459.00 | 6 645.00 | | 6 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 259.00 | | 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 226.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 668.00 | 196 931.00 | | 204 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 554.00 | -6 827.00 | | -6 554.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 345.00 | | | 345.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 142.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | 1 948.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 948.00 | -8 889.00 | | -6 948.00 |