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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 939.00 | 118 249.00 | 690.00 | 118 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 801.00 | 119 209.00 | 260 592.00 | 379 801.00 |
060 Stock marchandises | 48 719.00 | 686.00 | 48 034.00 | 48 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
084 Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 275.00 | 685.00 | 61 589.00 | 62 275.00 |
110 Total général Actif | 442 076.00 | 119 895.00 | 322 181.00 | 442 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 653.00 | 172 822.00 | | 146 653.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 412.00 | 41 826.00 | | 42 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 345.00 | 74 652.00 | | 42 345.00 |
230 Autres produits | 7 967.00 | 135.00 | | 7 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 376.00 | 289 434.00 | | 239 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 563.00 | 132 002.00 | | 106 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 520.00 | -2 372.00 | | 3 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 450.00 | 25 891.00 | | 11 450.00 |
242 Autres charges externes. | 48 048.00 | 45 834.00 | | 48 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 183.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 749.00 | 65 534.00 | | 44 749.00 |
252 Charges sociales | 12 512.00 | 15 708.00 | | 12 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | 363.00 | | 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 685.00 | 673.00 | | 685.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 60.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 187.00 | 284 875.00 | | 229 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 188.00 | 4 559.00 | | 10 188.00 |
280 Produits financiers | 8 185.00 | 70.00 | | 8 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 594.00 | 857.00 | | 594.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 8 194.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 673.00 | 1 375.00 | | 8 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 302.00 | -4 082.00 | | 10 302.00 |