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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 306.00 | 119 338.00 | 257 968.00 | 377 306.00 |
060 Stock marchandises | 51 946.00 | 586.00 | 51 360.00 | 51 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
084 Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 414.00 | 586.00 | 61 829.00 | 62 414.00 |
110 Total général Actif | 439 721.00 | 119 924.00 | 319 797.00 | 439 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 115.00 | 133 621.00 | | 125 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 491.00 | 35 514.00 | | 40 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 096.00 | 26 874.00 | | 29 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 292.00 | 606.00 | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 993.00 | 198 114.00 | | 194 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 980.00 | 100 377.00 | | 94 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 779.00 | 2 758.00 | | -5 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 049.00 | 9 721.00 | | 8 049.00 |
242 Autres charges externes. | 45 996.00 | 45 910.00 | | 45 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 1 267.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 294.00 | 37 286.00 | | 40 294.00 |
252 Charges sociales | 6 971.00 | 6 459.00 | | 6 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 172.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 586.00 | | |
262 Autres charges | 342.00 | 132.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 463.00 | 204 668.00 | | 193 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 530.00 | -6 554.00 | | 1 530.00 |
290 Produits exceptionnels | | 345.00 | | |
294 Charges financières | 102.00 | 184.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 554.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 179.00 | -6 948.00 | | 1 179.00 |