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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 378.00 | 118 206.00 | 172.00 | 118 378.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 377 306.00 | 119 166.00 | 258 140.00 | 377 306.00 |
060 Stock marchandises | 48 925.00 | 586.00 | 48 339.00 | 48 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 955.00 | 586.00 | 51 370.00 | 51 955.00 |
110 Total général Actif | 429 262.00 | 119 752.00 | 309 510.00 | 429 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 290.00 | 136 049.00 | | 117 290.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 442.00 | 44 929.00 | | 42 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 519.00 | 33 721.00 | | 29 519.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 884.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 104.00 | 215 583.00 | | 190 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 921.00 | 97 763.00 | | 86 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 573.00 | 2 368.00 | | -2 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 138.00 | 9 862.00 | | 9 138.00 |
242 Autres charges externes. | 47 157.00 | 48 914.00 | | 47 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 813.00 | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 921.00 | 49 679.00 | | 47 921.00 |
252 Charges sociales | 6 645.00 | 6 768.00 | | 6 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 549.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 931.00 | 217 561.00 | | 196 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 827.00 | -1 978.00 | | -6 827.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 2 015.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 30.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 889.00 | 7.00 | | -8 889.00 |