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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 814.00 | 118 383.00 | 431.00 | 118 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 676.00 | 119 343.00 | 260 333.00 | 379 676.00 |
060 Stock marchandises | 46 351.00 | 586.00 | 45 766.00 | 46 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 278.00 | 586.00 | 58 693.00 | 59 278.00 |
110 Total général Actif | 438 955.00 | 119 929.00 | 319 026.00 | 438 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 049.00 | 146 653.00 | | 136 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 929.00 | 42 412.00 | | 44 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 721.00 | 42 345.00 | | 33 721.00 |
230 Autres produits | 884.00 | 7 967.00 | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 583.00 | 239 376.00 | | 215 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 763.00 | 106 563.00 | | 97 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 368.00 | 3 520.00 | | 2 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 862.00 | 11 450.00 | | 9 862.00 |
242 Autres charges externes. | 48 914.00 | 48 048.00 | | 48 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 1 092.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 679.00 | 44 749.00 | | 49 679.00 |
252 Charges sociales | 6 768.00 | 12 512.00 | | 6 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 294.00 | | 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 586.00 | 685.00 | | 586.00 |
262 Autres charges | 549.00 | 274.00 | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 561.00 | 229 187.00 | | 217 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 978.00 | 10 188.00 | | -1 978.00 |
280 Produits financiers | 2 015.00 | 8 195.00 | | 2 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 594.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 673.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7.00 | 10 302.00 | | 7.00 |