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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 178.00 | 9 178.00 | 475 000.00 | 484 178.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 612 946.00 | 141 076.00 | 471 870.00 | 612 946.00 |
AP Constructions | 1 803 335.00 | 801 859.00 | 1 001 476.00 | 1 803 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 946.00 | 513 778.00 | 528 168.00 | 1 041 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 567.00 | 134 363.00 | 199 204.00 | 333 567.00 |
AX Avances et acomptes | 637 891.00 | | 637 891.00 | 637 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 267.00 | 1 600 253.00 | 3 317 014.00 | 4 917 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 265.00 | | 767 265.00 | 767 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 799.00 | | 458 799.00 | 458 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 508.00 | 12 138.00 | 1 898 370.00 | 1 910 508.00 |
BZ Autres créances | 591 985.00 | | 591 985.00 | 591 985.00 |
CF Disponibilités | 4 203 067.00 | | 4 203 067.00 | 4 203 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 466.00 | 12 138.00 | 8 018 328.00 | 8 030 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 733.00 | 1 612 391.00 | 11 335 342.00 | 12 947 733.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 101 319.00 | 6 904 092.00 | | 6 101 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 672.00 | -802 774.00 | | 1 309 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 520 991.00 | 6 211 319.00 | | 7 520 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 909.00 | 1 150 332.00 | | 1 015 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675.00 | 1 939.00 | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 051.00 | 1 344 989.00 | | 2 343 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 107.00 | 112 147.00 | | 158 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 154.00 | | | 254 154.00 |
EA Autres dettes | 37 456.00 | 8 092.00 | | 37 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 351.00 | 2 617 498.00 | | 3 814 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 342.00 | 8 828 817.00 | | 11 335 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 841 748.00 | 3 784 469.00 | 5 626 217.00 | 1 841 748.00 |
FG Production vendue services | 23 550.00 | 165 558.00 | 189 107.00 | 23 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 297.00 | 3 950 027.00 | 5 815 324.00 | 1 865 297.00 |
FM Production stockée | | | 175 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 208.00 | |
GE Autres charges | | | 26 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 2 086 321.00 | | 7 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | 2 102 734.00 | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 040.00 | -2 102 734.00 | | -7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 904.00 | | | 228 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 137.00 | 5 838 199.00 | | 6 070 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 464.00 | 6 640 972.00 | | 4 760 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 672.00 | -802 774.00 | | 1 309 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 022.00 | | 1 710 444.00 | 5 981 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609 391.00 | | 158 649.00 | 1 609 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 815 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357 363.00 | 47 279.00 | 6 286 824.00 | 1 357 363.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 768 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 363.00 | | 531 648.00 | 1 357 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 679.00 | 2 171 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 011.00 | | | 1 889 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 893.00 | | 194 432.00 | 2 023 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 727.00 | | 1 357 363.00 | 458 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 197.00 | 240 998.00 | 3 611.00 | 3 502 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 367 015.00 | 66 165.00 | | 1 367 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 876.00 | 12 814.00 | | 498 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 307.00 | 162 018.00 | 3 611.00 | 1 636 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 872.00 | 102 760.00 | 29 812.00 | 385 872.00 |
6T Sur comptes clients | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 479.00 | 102 760.00 | 29 812.00 | 711 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 479.00 | 102 760.00 | 29 812.00 | 711 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 090.00 | 960 090.00 | | 960 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 921.00 | 406 921.00 | | 406 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 571.00 | 283 571.00 | | 283 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360 778.00 | | | 1 360 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 487.00 | | | 3 113 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VB T. V. A. | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
VC Groupe et associés | 738 177.00 | | | 738 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 265.00 | 73 277.00 | 172 988.00 | 246 265.00 |
VI Groupe et associés | 726 643.00 | 726 643.00 | | 726 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 896.00 | 3 983 903.00 | 1 386 993.00 | 5 370 896.00 |
VW T.V.A. | 356 135.00 | 356 135.00 | | 356 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 982.00 | 3 484 993.00 | 172 988.00 | 3 657 982.00 |