| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 389.00 | 364 013.00 | 5 376.00 | 369 389.00 |
AP Constructions | 29 069.00 | 29 070.00 | -1.00 | 29 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 177.00 | 1 500 026.00 | 76 151.00 | 1 576 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 898.00 | 452 159.00 | 57 739.00 | 509 898.00 |
AX Avances et acomptes | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366 778.00 | | 1 366 778.00 | 1 366 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 802 442.00 | 4 364 762.00 | 2 437 680.00 | 6 802 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 891.00 | | 485 891.00 | 485 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 912.00 | 28 935.00 | 4 688 977.00 | 4 717 912.00 |
BZ Autres créances | 1 441 520.00 | | 1 441 520.00 | 1 441 520.00 |
CF Disponibilités | 224 820.00 | | 224 820.00 | 224 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 765.00 | 512 020.00 | 6 897 746.00 | 7 409 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 248 619.00 | 4 876 782.00 | 9 371 837.00 | 14 248 619.00 |
CU Autres participations | 717 683.00 | 321 871.00 | 395 812.00 | 717 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120 271.00 | 1 692 170.00 | 428 101.00 | 2 120 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 789 857.00 | 1 952 793.00 | | 2 789 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 817.00 | 1 677 084.00 | | 1 060 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 092 601.00 | 5 671 784.00 | | 6 092 601.00 |
DP Provisions pour risques | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 190.00 | 172 988.00 | | 99 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 203.00 | 13 650.00 | | 78 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 093.00 | 1 806 985.00 | | 1 698 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 483.00 | 1 068 179.00 | | 1 278 483.00 |
EA Autres dettes | 58 848.00 | 65 124.00 | | 58 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 824.00 | 3 124 927.00 | | 3 212 824.00 |
ED (V) | | 8 115.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 837.00 | 9 004 826.00 | | 9 371 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 441.00 | 3 419 793.00 | 5 510 234.00 | 2 090 441.00 |
FG Production vendue services | 1 491 459.00 | 135 447.00 | 1 626 906.00 | 1 491 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 900.00 | 3 555 240.00 | 7 137 140.00 | 3 581 900.00 |
FM Production stockée | | | 56 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 727 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 4 617.00 | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 677.00 | 77 766.00 | | 26 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 072.00 | 29 832.00 | | 40 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 296.00 | 50 497.00 | | -13 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 043.00 | -193 988.00 | | -179 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 910.00 | 9 568 680.00 | | 8 981 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 093.00 | | | 7 921 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 1 677 064.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 548.00 | | 518 514.00 | 6 515 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 018 864.00 | | 106 860.00 | 2 018 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 265.00 | 170 356.00 | 6 802 442.00 | 61 265.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 125 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 161.00 | 369 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 265.00 | 196.00 | 2 222 868.00 | 61 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 550.00 | | | 539 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 644.00 | | 142 684.00 | 2 141 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 490.00 | | 268 971.00 | 1 815 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 788.00 | 243 264.00 | 170 161.00 | 3 969 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541 501.00 | 156 122.00 | | 1 541 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 963.00 | 9 211.00 | 170 161.00 | 524 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 324.00 | 77 931.00 | | 1 903 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 321 871.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 412.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 443 703.00 | 68 867.00 | 29 485.00 | 443 703.00 |
6T Sur comptes clients | 24 166.00 | 4 769.00 | | 24 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 869.00 | 395 507.00 | 29 485.00 | 467 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 869.00 | 461 919.00 | 29 485.00 | 467 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 048.00 | 2 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 321 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 093.00 | 1 698 093.00 | | 1 698 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 728.00 | 474 728.00 | | 474 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 661.00 | 303 661.00 | | 303 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366 778.00 | | 1 366 778.00 | 1 366 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 685 974.00 | 4 685 974.00 | | 4 685 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
VB T. V. A. | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 722.00 | 1 287 722.00 | | 1 287 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 196.00 | 74 310.00 | 24 886.00 | 99 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559 533.00 | 6 160 817.00 | 1 398 716.00 | 7 559 533.00 |
VW T.V.A. | 447 637.00 | 447 637.00 | | 447 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 621.00 | 3 109 735.00 | 24 886.00 | 3 134 621.00 |