| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 550.00 | 524 963.00 | 14 587.00 | 539 550.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 29 069.00 | 29 070.00 | | 29 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 436.00 | 1 438 326.00 | 126 110.00 | 1 564 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 875.00 | 435 928.00 | 50 947.00 | 486 875.00 |
AX Avances et acomptes | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360 778.00 | | 1 360 778.00 | 1 360 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 548.00 | 3 969 788.00 | 2 545 761.00 | 6 515 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 194.00 | | 550 194.00 | 550 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
BT Marchandises | 315 819.00 | 443 703.00 | -127 883.00 | 315 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 318.00 | 24 166.00 | 3 871 152.00 | 3 895 318.00 |
BZ Autres créances | 1 236 321.00 | | 1 236 321.00 | 1 236 321.00 |
CF Disponibilités | 762 176.00 | | 762 176.00 | 762 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 934.00 | 467 869.00 | 6 459 066.00 | 6 926 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 442 483.00 | 4 437 656.00 | 9 004 826.00 | 13 442 483.00 |
CU Autres participations | 454 712.00 | | 454 712.00 | 454 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 013 411.00 | 1 536 048.00 | 477 364.00 | 2 013 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 100 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952 793.00 | 6 101 319.00 | | 1 952 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 064.00 | 1 309 672.00 | | 1 677 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 784.00 | 7 520 991.00 | | 5 871 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 988.00 | 1 015 909.00 | | 172 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 650.00 | 5 675.00 | | 13 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 985.00 | 2 343 051.00 | | 1 806 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 179.00 | 158 107.00 | | 1 066 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 254 154.00 | | |
EA Autres dettes | 65 124.00 | 37 456.00 | | 65 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 927.00 | 3 814 351.00 | | 3 124 927.00 |
ED (V) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 004 826.00 | 11 335 342.00 | | 9 004 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 882.00 | 4 227 155.00 | 5 558 037.00 | 1 330 882.00 |
FG Production vendue services | 1 498 208.00 | 368 142.00 | 1 866 350.00 | 1 498 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 090.00 | 4 595 297.00 | 7 424 387.00 | 2 829 090.00 |
FM Production stockée | | | -155 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 668 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 834.00 | |
GE Autres charges | | | 43 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617.00 | 487.00 | | 4 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 766.00 | 26 973.00 | | 77 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 383.00 | 27 910.00 | | 82 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 832.00 | 48 706.00 | | 29 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 886.00 | 65 608.00 | | 31 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 497.00 | -37 698.00 | | 50 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 988.00 | -327 323.00 | | -193 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 580.00 | 6 180 406.00 | | 9 568 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 516.00 | 5 801 234.00 | | 7 891 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 064.00 | 379 172.00 | | 1 677 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 824.00 | | 398 949.00 | 6 286 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768 040.00 | | 250 824.00 | 1 768 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 440.00 | 46 784.00 | 6 515 548.00 | 123 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 018 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 440.00 | 46 784.00 | 2 141 644.00 | 123 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 646.00 | | 7 902.00 | 531 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 646.00 | | 140 223.00 | 2 171 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 490.00 | | | 1 815 490.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 584.00 | 234 080.00 | 3 876.00 | 3 739 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433 180.00 | 108 321.00 | | 1 433 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 690.00 | 13 273.00 | | 511 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 714.00 | 112 486.00 | 3 076.00 | 1 794 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 820.00 | 70 834.00 | 85 951.00 | 458 820.00 |
6T Sur comptes clients | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 428.00 | 70 834.00 | 85 951.00 | 784 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 428.00 | 70 834.00 | 85 951.00 | 784 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 985.00 | 1 806 985.00 | | 1 806 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 501.00 | 378 501.00 | | 378 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 797.00 | 315 797.00 | | 315 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360 779.00 | | | 1 360 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 102.00 | | | 3 969 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VB T. V. A. | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 340.00 | | | 1 090 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 988.00 | 73 792.00 | 99 196.00 | 172 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 082.00 | 5 141 088.00 | 1 386 993.00 | 6 520 082.00 |
VW T.V.A. | 327 626.00 | 327 626.00 | | 327 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 276.00 | 3 012 080.00 | 99 196.00 | 3 111 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |